国风新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,947,083.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,895,435.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,960,669.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,803,188.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 832,478,752.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,396,010.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,245,448.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,366,286.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,002,486,497.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,683,308.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,348,294.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,954.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,720,248.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,030,993.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 529,030,993.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,310,744.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,277,166.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,277,166.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,047,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,477,116.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,524,116.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,753,049.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,170.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,112,833.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,160,393.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,047,560.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,777,032.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,793,114.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,953,076.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,953,076.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,915,745.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,452,246.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -326,489.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -120,386.47 | |
| 财务费用(元) | 2,051,269.40 | |
| 投资损失(元) | -5,176,427.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,251,457.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 687,943.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,939,401.55 | |
| 存货的减少(元) | -14,043,845.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,641,762.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,511,358.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,047,560.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,160,393.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -291,112,833.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国风新材_2024年中报资产负债表 | 国风新材_2024年中报利润表 |