国风新材_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,653,790.93 | |
收到的税费返还(元) | 7,869,681.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,381,766.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 459,905,238.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,645,879.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,890,298.36 | |
支付的各项税费(元) | 11,765,757.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,941,697.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 525,243,632.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,827,250.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,074,750.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,116,268.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 185,116,268.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,041,518.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 21,950,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,950,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 48,277,990.82 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 880,278.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,158,269.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,208,269.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -396,578.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,984,760.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 732,971,273.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 487,986,513.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国风新材_2023年一季报资产负债表 | 国风新材_2023年一季报利润表 |