国风新材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,020,304,159.82 | |
收到的税费返还(元) | 11,039,915.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,641,035.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,073,985,110.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 915,271,813.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,667,167.09 | |
支付的各项税费(元) | 23,765,780.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,177,693.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,068,882,453.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,102,656.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,611,071.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,444,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 49,055,571.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,748,110.59 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 273,748,110.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,692,539.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,055,983.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 63,055,983.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,661,682.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,561,682.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,494,301.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,516,875.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,578,705.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 833,358,071.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 644,779,366.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 140,883,157.75 | |
资产减值准备(元) | 5,322,285.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,265,007.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,265,007.24 | |
无形资产摊销(元) | 1,820,149.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,339,702.31 | |
公允价值变动损失(元) | -118,532.63 | |
财务费用(元) | -1,551,194.33 | |
投资损失(元) | -6,373,161.49 | |
递延所得税(元) | -487,297.91 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -975,759.63 | |
递延所得税负债增加(元) | 488,461.72 | |
存货的减少(元) | -9,205,195.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | -174,636,795.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | 64,523,937.03 | |
现金的期末余额(元) | 644,779,366.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 833,358,071.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,578,705.78 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国风新材_2022年中报资产负债表 | 国风新材_2022年中报利润表 |