中国稀土_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,967,660,102.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,571,387.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,844,995.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,048,076,485.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,309,012,512.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,739,226.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,247,847.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,807,249.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,642,806,836.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -594,730,350.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,370,286.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,890.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,005,479.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,409,656.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,298,759.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,298,759.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,110,896.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,012,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,312,562.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,324,562.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,217,722.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,483,287.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,178,427.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,396,150.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,071,587.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -649,691,041.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,898,555,488.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,248,864,446.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国稀土_2024年三季报资产负债表 | 中国稀土_2024年三季报利润表 |