中国稀土_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,265,985,563.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,114,521.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,317,100,084.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,300,087,997.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,277,964.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,128,281.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,065,595.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,582,559,839.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -265,459,754.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,375,766.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,405,646.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,306,637.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,306,637.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,900,991.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,051,348.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,917,709.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,969,058.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,969,058.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -414,329,804.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,898,555,488.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,484,225,683.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -239,879,086.60 | |
| 资产减值准备(元) | 346,217,218.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,838,835.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,838,835.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,042,654.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,628.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,109.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,244.73 | |
| 财务费用(元) | 5,784,469.54 | |
| 投资损失(元) | -566,558.61 | |
| 递延所得税(元) | -72,361,772.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,237,074.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -124,697.60 | |
| 存货的减少(元) | -414,664,318.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,026,195.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 219,469,844.44 | |
| 其他(元) | 3,051,679.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,484,225,683.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,898,555,488.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -414,329,804.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国稀土_2024年中报资产负债表 | 中国稀土_2024年中报利润表 |