中国稀土_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,118,344.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,129,826.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,248,171.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,335,745.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,059,054.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,950,210.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,726,930.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 781,071,941.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -503,823,769.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,546,708.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,546,708.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,537,708.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 532,291.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,594,208.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,126,499.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,126,499.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -545,487,977.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,898,555,488.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,353,067,510.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国稀土_2024年一季报资产负债表 | 中国稀土_2024年一季报利润表 |