中国稀土_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,257,377,513.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,074,602.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,279,014.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,359,731,130.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,471,033,219.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,250,157.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 411,639,789.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,701,705.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,013,624,871.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 346,106,258.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,510,836.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,540,076.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,541,329.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,541,329.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,001,253.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,080,726,037.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 675,567,124.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,900,695.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,799,193,857.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,089,171.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,922,320.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,541,360,934.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,988,450,105.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 810,743,751.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 979,848,757.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 918,706,731.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,898,555,488.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 439,431,823.62 | |
| 资产减值准备(元) | 126,953,684.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,199,524.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,199,524.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,413,407.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,369.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 404,302.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,627.90 | |
| 财务费用(元) | 5,178,693.69 | |
| 投资损失(元) | -198,334.75 | |
| 递延所得税(元) | -5,320,705.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,140,915.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,789.66 | |
| 存货的减少(元) | 264,637,890.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -552,741,826.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,631,881.36 | |
| 其他(元) | 12,520,116.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,898,555,488.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 918,706,731.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 979,848,757.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国稀土_2023年年报资产负债表 | 中国稀土_2023年年报利润表 |