中国稀土_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,439,162,887.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,540,168.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,703,298.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,465,406,354.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,131,682,758.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,230,195.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,610,707.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,108,027.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,302,631,688.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,774,665.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,510,836.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,540,076.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,317,099.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,317,099.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,777,023.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 253,444,964.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,900,695.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,345,660.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,917,012.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,137,856.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,745,632.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,662,645.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,683,014.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,680,656.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,562,980.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,243,637.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国稀土_2023年三季报资产负债表 | 中国稀土_2023年三季报利润表 |