中国稀土_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,241,134,582.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,624.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,271,197.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,250,410,404.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,328,909,073.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,587,920.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,371,086.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,152,043.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,434,020,122.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,609,718.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,720.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,862,262.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,862,262.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,855,542.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 203,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,995,966.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,137,856.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,463,986.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,459,953.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,510,046.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,955,214.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,562,980.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,607,766.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,153,236.50 | |
| 资产减值准备(元) | 196,991,147.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,729,101.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,729,101.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 235,635.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,028.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,186.59 | |
| 财务费用(元) | 2,823,809.87 | |
| 投资损失(元) | 809,456.58 | |
| 递延所得税(元) | -45,079,937.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,063,400.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,536.78 | |
| 存货的减少(元) | -35,484,176.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,789,395.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -221,917,406.49 | |
| 其他(元) | 911,595.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 347,607,766.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 470,562,980.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,955,214.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国稀土_2023年中报资产负债表 | 中国稀土_2023年中报利润表 |