中国稀土_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 858,453,666.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,974,368.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 862,428,035.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 942,338,483.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,976,040.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,451,385.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,968,890.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 995,734,799.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,306,764.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,720.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,491,977.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,491,977.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,490,257.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 203,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,523,642.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,182,341.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,705,983.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,264,016.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,466,994.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,562,980.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,029,975.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国稀土_2023年一季报资产负债表 | 中国稀土_2023年一季报利润表 |