中国稀土_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,777,693,617.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,188,698.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 684,853,490.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,531,735,806.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,676,023,664.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,390,962.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 603,927,584.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 558,647,672.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,922,989,884.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 994,386,720.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,356,323.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,567,785.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,924,109.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,453,433.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,453,433.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,529,324.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 758,447,277.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 758,447,277.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,495,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,210,432.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,830,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,212,982.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,630,423,415.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -871,976,138.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 621,240,459.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,466,271.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 918,706,731.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 425,442,537.22 | |
| 资产减值准备(元) | 167,977.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,615,592.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,615,592.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 471,271.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,373.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 443,970.39 | |
| 财务费用(元) | 22,962,397.19 | |
| 投资损失(元) | 4,576,627.23 | |
| 递延所得税(元) | -3,494,151.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,461,078.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,073.56 | |
| 存货的减少(元) | 422,037,449.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,293,503.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,670,211.62 | |
| 其他(元) | 3,312,770.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,562,980.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,698,608.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 258,864,372.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国稀土_2022年年报资产负债表 | 中国稀土_2022年年报利润表 |