中国稀土_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,068,652,405.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,294,157.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,892,550.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,126,839,113.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,142,469,142.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,733,416.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,508,219.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,620,986.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,417,331,765.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,356,323.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,334,599.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,690,922.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,110,149.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,110,149.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,419,226.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 741,977,942.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 741,977,942.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,163,511.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 844,937.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,288,008,448.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -546,030,506.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,057,615.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,698,608.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,756,223.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国稀土_2022年三季报资产负债表 | 中国稀土_2022年三季报利润表 |