中国稀土_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,230,112,617.30 | |
收到的税费返还(元) | 31,819,121.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,328,563.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,271,260,301.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,481,939,831.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,628,475.49 | |
支付的各项税费(元) | 80,663,798.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,294,591.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,613,526,698.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 657,733,603.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,196,200.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,334,569.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,530,769.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,281,139.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,281,139.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,750,370.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 648,472,317.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 648,472,317.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 850,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,468,549.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,500,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 563,291.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 883,031,841.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,559,523.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 415,423,710.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 211,698,608.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 627,122,318.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 309,626,553.21 | |
资产减值准备(元) | 6,879,077.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,456,362.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,456,362.29 | |
无形资产摊销(元) | 235,635.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,948.50 | |
财务费用(元) | 18,314,825.30 | |
投资损失(元) | 4,784,074.06 | |
递延所得税(元) | -919,186.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -902,649.68 | |
递延所得税负债增加(元) | -16,536.78 | |
存货的减少(元) | 159,435,178.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,223,393.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | 156,677,212.86 | |
其他(元) | 1,034,745.59 | |
现金的期末余额(元) | 627,122,318.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 211,698,608.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 415,423,710.21 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国稀土_2022年中报资产负债表 | 中国稀土_2022年中报利润表 |