中国稀土_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,716,009,910.51 | |
收到的税费返还(元) | 33,653,404.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,618,924.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,766,282,239.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,839,842,304.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,540,823.98 | |
支付的各项税费(元) | 40,298,998.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,022,264.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,935,704,392.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,376,854.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,165.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,397,019.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,429,850.42 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,429,850.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,032,830.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,285,735,023.37 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,285,735,023.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,369,797.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 834,180.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 513,203,977.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,772,531,046.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,588,076,063.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 285,128,540.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,873,204,603.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国稀土_2021年三季报资产负债表 | 中国稀土_2021年三季报利润表 |