鲁西化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,368,123,396.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,620,377.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,682,168.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,578,425,942.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,591,999,192.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,230,837,246.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 907,858,189.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 526,326,277.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,257,020,904.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,321,405,037.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,406,147.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,220,113.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,626,260.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 999,579,884.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 999,579,884.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -963,953,623.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,945,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,008,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,882,680,558.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,814,814.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,634,554.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,277,129,927.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,268,429,927.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,522,073.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,543,560.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,074,379.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,617,939.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,171,285,109.68 | |
| 资产减值准备(元) | 85,105,691.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,049,875,988.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,049,875,988.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,000,673.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,521,263.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,872.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,932,714.01 | |
| 财务费用(元) | 84,358,030.39 | |
| 投资损失(元) | -3,954,919.39 | |
| 递延所得税(元) | -59,306,457.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,111,280.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,195,177.62 | |
| 存货的减少(元) | -115,578,236.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,343,441.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,358,255.63 | |
| 其他(元) | 22,671,473.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 479,617,939.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 382,074,379.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,543,560.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁西化工_2024年中报资产负债表 | 鲁西化工_2024年中报利润表 |