鲁西化工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,348,477,814.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,462,950.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,411,078.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,855,351,843.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,266,346,854.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,207,698,118.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 775,589,075.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 403,725,171.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,653,359,219.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,201,992,624.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,075,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,685,271.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,760,271.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,955,099,520.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,955,099,520.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,947,339,249.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,536,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,702,733,980.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,729,469,980.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,678,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,868,262.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,841,157.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,854,209,419.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 875,260,561.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,168,342.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,082,278.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,462,796.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,545,074.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,486,552.15 | |
| 资产减值准备(元) | 104,766,969.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,060,072,218.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,060,072,218.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,513,868.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,993,765.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 381,522.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,554,869.19 | |
| 财务费用(元) | 144,149,278.81 | |
| 投资损失(元) | -1,332,528.80 | |
| 递延所得税(元) | -49,457,724.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,359,432.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,098,292.78 | |
| 存货的减少(元) | 2,812,556.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 232,285,706.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -580,593,622.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,545,074.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,462,796.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,082,278.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁西化工_2023年中报资产负债表 | 鲁西化工_2023年中报利润表 |