鲁西化工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,922,891,214.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,198,001.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,232,492.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,024,321,707.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,384,703,065.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 620,109,382.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 587,446,540.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,738,189.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,770,997,177.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,324,530.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,128,561.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,128,561.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,198,447,137.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,198,447,137.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,196,318,576.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,467,960,547.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,467,960,547.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,455,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,429,893.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,068,116.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,559,998,009.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 907,962,538.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -573,203.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,604,711.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,462,796.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,858,085.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁西化工_2023年一季报资产负债表 | 鲁西化工_2023年一季报利润表 |