鲁西化工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,835,858,033.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 408,831,852.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 623,864,519.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,868,554,405.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,604,765,147.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,666,511,387.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,108,869,362.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,372,214,985.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,752,360,883.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,116,193,522.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,856,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,003,314.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,634,983.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,494,797.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,462,012,893.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,462,012,893.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,349,518,095.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 145,737,930.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,253,972,930.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,413,629,073.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,813,339,933.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,071,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,179,918,734.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,407,308,643.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,658,747,378.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -845,407,444.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,518,203.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,213,814.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,676,611.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,462,796.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,155,756,852.06 | |
| 资产减值准备(元) | 325,932,130.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,047,627,249.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,047,627,249.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,918,530.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,204,023.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,258,636.39 | |
| 财务费用(元) | 242,546,993.40 | |
| 投资损失(元) | -6,460,354.92 | |
| 递延所得税(元) | -176,403,616.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -288,238,775.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 111,835,159.27 | |
| 存货的减少(元) | 104,286,780.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,143,748.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -741,724,449.99 | |
| 其他(元) | 38,800,243.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,462,796.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 343,676,611.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,213,814.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁西化工_2022年年报资产负债表 | 鲁西化工_2022年年报利润表 |