鲁西化工_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,385,423,223.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 318,930,128.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 542,859,361.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,247,212,713.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,629,549,540.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,889,591,731.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,797,538,264.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 952,095,741.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,268,775,278.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,856,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,552,319.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,756,075.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,164,895.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,019,445,988.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,019,445,988.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,931,281,093.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 145,737,930.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,784,276,054.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,413,029,073.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,343,043,057.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,059,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,098,724,277.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,402,021,049.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,559,765,327.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,216,722,270.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,021,987.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,543,940.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,676,611.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,132,670.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鲁西化工_2022年三季报资产负债表 | 鲁西化工_2022年三季报利润表 |