鲁西化工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,997,956,739.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 250,911,585.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,733,640.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,432,601,965.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,508,673,719.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,298,363,753.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,194,206,619.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 601,006,572.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,602,250,665.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,830,351,300.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,856,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,804,323.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,160,823.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,947,561,052.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,947,561,052.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,882,400,229.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 145,737,930.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,135,977,802.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,709,543.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,388,425,275.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,346,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,103,614.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,910,911.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,496,534,526.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,108,109,251.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,781,497.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,376,682.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,676,611.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,299,928.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,736,943,237.76 | |
| 资产减值准备(元) | 45,738,499.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,006,805,108.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,006,805,108.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,644,045.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,331,496.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,182,846.21 | |
| 财务费用(元) | 127,750,976.46 | |
| 投资损失(元) | -3,902,327.45 | |
| 递延所得税(元) | 4,410,489.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,656,226.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,245,737.40 | |
| 存货的减少(元) | -386,080,624.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,997,802.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -831,170,116.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,299,928.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 343,676,611.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,376,682.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁西化工_2022年中报资产负债表 | 鲁西化工_2022年中报利润表 |