天音控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,083,537,137.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,067,821.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,123,253,459.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,235,858,419.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,466,286,226.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 823,824,190.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,372,972.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,568,580,466.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,134,063,856.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,794,562.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,397.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,984,397.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,372,346.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,498,054.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,870,400.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,886,003.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,447,862,545.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,447,862,545.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,083,970,053.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,353,705.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,354,563.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,535,678,322.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,815,777.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,198,131.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,105,349.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,717,521,505.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,528,416,155.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天音控股_2024年三季报资产负债表 | 天音控股_2024年三季报利润表 |