天音控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,715,879,085.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 576,382.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 740,334,348.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,456,789,816.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,609,853,235.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,013,494.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,018,792.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,968,823.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,269,854,346.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -813,064,530.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,689.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,923,689.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,409,760.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,398,054.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,807,814.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,884,125.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,470,933,453.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,470,933,453.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,763,609,921.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,535,373.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,719,056.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,927,864,350.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,543,069,103.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -139,397.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 626,981,050.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,717,521,505.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,344,502,555.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天音控股_2024年一季报资产负债表 | 天音控股_2024年一季报利润表 |