天音控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,146,717,891.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,008,948.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,075,945,116.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,278,671,955.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,298,029,445.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 956,747,824.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,997,346.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,790,831,585.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,396,606,201.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,882,065,754.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,002,005.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 212,882,229.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 701,582.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,585,817.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,974,462.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 519,050,671.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 885,025,133.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -640,439,316.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,874,466,280.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,874,466,280.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,170,917,883.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 499,928,923.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 360,370.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,165,997.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,735,012,804.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,860,546,523.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,145,780.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 392,225,694.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,325,295,810.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,717,521,505.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,248,546.11 | |
| 资产减值准备(元) | 46,418,264.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,793,247.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,793,247.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,627,483.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,961,442.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 115,322.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 377,356.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,029,520.81 | |
| 财务费用(元) | 519,135,584.15 | |
| 投资损失(元) | 43,935,522.37 | |
| 递延所得税(元) | 115,847,527.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,132,846.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 127,980,374.48 | |
| 存货的减少(元) | 70,215,718.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 981,125,596.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,876,000,562.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,717,521,505.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,325,295,810.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 392,225,694.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天音控股_2023年年报资产负债表 | 天音控股_2023年年报利润表 |