天音控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,599,245,564.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,447,183.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,438,286.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,855,131,034.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,147,674,832.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,361,998.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,908,982.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 947,979,929.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,497,925,742.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,357,205,291.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 505,523.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,015.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,207,789.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,759,328.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,733,275.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 346,644,201.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,745,919.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,123,396.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,364,067.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,988,537,105.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,988,537,105.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,717,555,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,955,094.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,898,066.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,879,408,411.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -890,871,305.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,408,199.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,179,378,116.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,325,295,810.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,504,673,926.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天音控股_2023年一季报资产负债表 | 天音控股_2023年一季报利润表 |