天音控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,383,871,492.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,028,892.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 563,116,673.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,001,017,058.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,125,858,057.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 728,200,213.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,745,820.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,145,879,862.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,285,683,953.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,389,955.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,821,808.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,685.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,215,448.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,150,228.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 249,240,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,890,228.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -523,674,779.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,066,982,530.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,066,982,530.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,456,089,061.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,855,277.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,693,550.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,832,637,889.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,234,344,640.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,460,992.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -561,536,041.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,321,013,519.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,759,477,477.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天音控股_2022年三季报资产负债表 | 天音控股_2022年三季报利润表 |