超声电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,941,615,383.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,061,949.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,444,172.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,060,121,506.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,228,713,947.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,691,566.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,627,705.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,909,787.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,866,943,006.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,178,499.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 725,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,737,256.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,289.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 729,770,546.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,785,219.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,066,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,242,785,219.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -513,014,673.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,036,889.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,066,397.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,103,286.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 469,097,477.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,414,219.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,763,885.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 548,275,583.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -253,172,296.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,086,990.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -555,921,480.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,953,669,906.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,397,748,425.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,605,445.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,458,433.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,458,433.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,974,035.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,108,965.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,851.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 449,117.85 | |
| 财务费用(元) | 12,797,543.95 | |
| 投资损失(元) | -4,737,256.29 | |
| 存货的减少(元) | -35,099,608.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,575,900.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,583,078.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,397,748,425.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,953,669,906.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -555,921,480.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超声电子_2024年中报资产负债表 | 超声电子_2024年中报利润表 |