超声电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,081,513,001.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,446,703.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,966,713.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,152,926,417.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 669,062,104.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,997,558.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,846,541.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,653,250.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,052,559,454.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,366,963.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,743,789.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,994.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,764,784.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,254,291.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 614,254,291.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,489,507.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,857,198.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 983,016.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,840,215.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,569,752.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,384,529.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,841.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,967,124.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,126,909.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,464,191.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,785,261.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,953,669,906.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,684,884,644.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超声电子_2024年一季报资产负债表 | 超声电子_2024年一季报利润表 |