超声电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,416,605,317.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,154,298.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,180,422.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,715,940,038.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,813,386,003.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,040,004,829.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,994,145.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,248,283.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,050,633,262.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 665,306,775.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 297,088,059.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,131,297.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,104,881.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,324,238.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 492,398,888.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 296,364,607.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,402,457.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 795,165,952.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,841,713.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 517,042,289.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,024,963.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 547,067,252.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 441,763,238.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,941,868.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 71,754,496.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,277,680.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 621,982,787.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,915,534.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,130,526.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,680,053.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,838,989,852.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,953,669,906.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 228,561,102.70 | |
| 资产减值准备(元) | 13,621,641.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 275,400,812.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 275,400,812.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,749,364.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,017,190.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 464,161.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,142,795.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 699,600.00 | |
| 财务费用(元) | 59,551,274.81 | |
| 投资损失(元) | -4,219,984.66 | |
| 递延所得税(元) | 8,416,789.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,431,400.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,014,611.49 | |
| 存货的减少(元) | 78,279,078.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 323,769,656.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -346,358,286.64 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 661,730.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,953,669,906.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,838,989,852.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,680,053.70 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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