超声电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,271,245,282.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,058,891.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,149,559.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,438,453,733.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,417,724,827.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 524,311,861.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,993,087.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,839,595.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,068,869,372.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 369,584,360.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,237,958.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,007.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,641,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,254,466.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,925,162.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,256,314.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,181,476.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,927,010.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,871,194.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,985.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,891,179.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,860,551.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,712,029.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,102,831.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,675,413.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,784,233.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,889,894.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,763,010.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,838,989,852.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,859,752,863.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,492,457.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,169,646.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,169,646.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,865,395.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,777,729.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,412.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 544,528.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,818,833.00 | |
| 财务费用(元) | 27,630,902.44 | |
| 投资损失(元) | -2,128,114.55 | |
| 递延所得税(元) | -47,790.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,790.00 | |
| 存货的减少(元) | 109,457,369.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 273,695,368.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -267,349,728.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,859,752,863.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,838,989,852.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,763,010.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超声电子_2023年中报资产负债表 | 超声电子_2023年中报利润表 |