超声电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,206,094,149.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,774,749.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,695,573.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,295,564,472.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 701,492,677.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,474,040.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,974,999.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,507,148.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,095,448,865.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,115,606.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,737,311.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370,658.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,107,969.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,973,615.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,973,615.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,865,646.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,150,549.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,906.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,170,456.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,975,551.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,700,947.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,255,453.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,931,952.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,238,503.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,000,135.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,488,328.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,838,989,852.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,936,478,180.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超声电子_2023年一季报资产负债表 | 超声电子_2023年一季报利润表 |