超声电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,058,563,218.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,589,773.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,831,837.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,304,984,829.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,775,761,080.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 747,484,514.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,267,023.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,564,058.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,755,076,676.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,819,517.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,068,136.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,914.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,086,568.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 458,102,803.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,102,803.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,016,234.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 634,830,014.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,627,063.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 648,457,078.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,563,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,878,412.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,413,752.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,944,556.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,386,058.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,071,019.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,016,943.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 187,979,881.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,539,550.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,624,519,431.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超声电子_2022年三季报资产负债表 | 超声电子_2022年三季报利润表 |