超声电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,626,032,230.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,577,442.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,070,780.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,792,680,453.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,853,894,987.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 529,710,428.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,445,501.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,339,608.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,527,390,525.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,289,928.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 808,712.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 478,956.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,914.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,486,583.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 395,955,106.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,955,106.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,468,523.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 457,336,899.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,665,028.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,001,928.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,791,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,859,817.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,096,409.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,748,117.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,253,811.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,080,144.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,155,360.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,539,550.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,442,694,911.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,630,184.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,007,940.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,007,940.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,596,086.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,610,545.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 614,627.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 515,771.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,017,540.00 | |
| 财务费用(元) | 17,135,832.43 | |
| 投资损失(元) | -1,007,626.62 | |
| 递延所得税(元) | 1,950.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,950.00 | |
| 存货的减少(元) | 99,099,563.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,281,704.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,374,648.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,442,694,911.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,436,539,550.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,155,360.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超声电子_2022年中报资产负债表 | 超声电子_2022年中报利润表 |