超声电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,315,530,601.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,356,753.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,000,507.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,405,887,863.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 948,134,945.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,255,494.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,706,131.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,541,671.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,337,638,243.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243,251.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,351.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,174,900.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,174,900.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,868,548.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,537,778.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,271,129.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,808,908.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,206,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,359,592.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,424,937.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,991,410.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,817,498.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -107,774.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,909,205.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,539,550.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,369,630,345.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超声电子_2022年一季报资产负债表 | 超声电子_2022年一季报利润表 |