京山轻机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,673,936,480.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,638,113.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,909,822.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,039,484,416.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,332,412,885.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 620,491,646.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,657,014.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,685,801.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,589,247,348.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -549,762,931.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,139,369,316.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,079,729.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 742,823.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,145,191,869.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,344,481.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,260,980,070.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,410,324,552.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,132,683.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,018,317,144.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 909,715,668.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,928,032,812.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 733,100,069.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,360,216.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,845,412.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,191,305,698.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 736,727,114.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,383,693.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,552,194.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,966,161,609.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,884,609,415.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京山轻机_2024年三季报资产负债表 | 京山轻机_2024年三季报利润表 |