京山轻机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,140,790,352.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,279,704.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,297,200.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,338,367,257.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,852,696,048.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 443,032,607.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,655,613.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,707,525.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,637,091,795.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,724,538.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,136,584,221.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,135,089.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 428,112.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,139,147,422.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,886,576.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,037,669,321.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,135,555,897.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,591,525.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 509,213,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 677,238,547.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,186,452,347.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 452,706,269.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,664,496.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,583,206.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 841,953,972.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 344,498,374.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,522,686.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,888,047.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,966,161,609.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,033,049,657.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 306,713,906.10 | |
| 资产减值准备(元) | 26,903,635.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,777,201.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,777,201.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,469,777.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,483,512.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -630,736.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,886.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -534,980.95 | |
| 财务费用(元) | 12,824,645.95 | |
| 投资损失(元) | -5,674,706.25 | |
| 递延所得税(元) | -2,198,208.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -969,220.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,228,987.56 | |
| 存货的减少(元) | 283,381,829.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 453,013,895.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,432,881,321.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,033,049,657.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,966,161,609.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,888,047.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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