京山轻机_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,849,654,242.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,791,998.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,647,666.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,110,093,907.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,681,129,758.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 535,276,694.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,603,587.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,057,558.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,723,067,598.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,026,309.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 985,620,406.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,684,349.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 538,100.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 989,842,855.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,188,687.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,021,921,928.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,414,129.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,190,524,745.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,681,889.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 711,505,438.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,624,072.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 843,029,510.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,868,223.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,500,587.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,389,022.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,019,757,834.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,728,323.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,990,330.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,606,426.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,362,867,282.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,382,473,708.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京山轻机_2023年三季报资产负债表 | 京山轻机_2023年三季报利润表 |