京山轻机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,324,111,298.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,584,002.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,850,511.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,518,545,812.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,352,079,965.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 499,389,761.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,491,127.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,794,142.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,268,754,997.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,790,814.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,295,482,323.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,226,874.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,205.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,421,630.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,308,197,033.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 386,870,473.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,336,344,227.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,723,214,700.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -415,017,666.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 802,249,184.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,727,502.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 887,976,686.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 624,842,893.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,253,219.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,550,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,391,431.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 782,487,545.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,489,141.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,347,627.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,390,083.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,257,365.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,362,867,282.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 328,045,002.61 | |
| 资产减值准备(元) | 61,665,341.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,136,943.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,136,943.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,858,366.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,141,708.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,122,467.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 451,459.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,195,151.18 | |
| 财务费用(元) | -16,679,116.31 | |
| 投资损失(元) | -9,835,610.71 | |
| 递延所得税(元) | -8,072,725.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,535,611.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,537,113.91 | |
| 存货的减少(元) | -1,273,149,597.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -530,472,626.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,605,027,409.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,362,867,282.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,386,257,365.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,390,083.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京山轻机_2022年年报资产负债表 | 京山轻机_2022年年报利润表 |