京山轻机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,622,358,341.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,214,280.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,821,148.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,777,393,770.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,447,939,983.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,724,069.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,485,664.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,031,064.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,922,180,783.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,787,012.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 705,861,420.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,817,971.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,905.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 709,737,297.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,367,895.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 701,660,428.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 888,028,323.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,291,025.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 385,122,328.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 399,696,082.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 784,818,411.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,618,619.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,019,083.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,378,737.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 643,016,440.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,801,970.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,432,513.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,843,554.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,257,365.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,228,413,811.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,987,536.78 | |
| 资产减值准备(元) | 18,538,315.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,193,281.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,193,281.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,364,316.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,764,267.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -924,297.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 372,748.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,889,248.59 | |
| 财务费用(元) | 4,305,535.41 | |
| 投资损失(元) | -5,816,821.51 | |
| 递延所得税(元) | -3,062,157.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,319,667.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -742,490.24 | |
| 存货的减少(元) | -417,139,059.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -302,188,191.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 356,980,146.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,228,413,811.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,386,257,365.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,843,554.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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