京山轻机_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,308,038.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,613,174.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,193,853.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 760,115,066.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 781,930,030.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,738,183.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,487,419.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,599,017.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,022,754,650.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,952,367.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,910,693.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,891,610.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,139,146.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,574,691.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,800,087.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,908,477.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 232,537,318.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,354,083.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,891,401.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,618,609.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,040,414.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 339,818,896.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,477,920.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,586,518.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -821,218.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -386,955,798.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,257,365.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 999,301,567.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京山轻机_2022年一季报资产负债表 | 京山轻机_2022年一季报利润表 |