冰轮环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,580,040,094.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,939,983.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,001,143.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,693,981,222.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,346,146,538.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 840,171,449.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 245,586,036.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,121,298.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,772,025,322.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,044,100.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 439,372,391.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,919,759.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,846,378.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,138,529.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,671,814.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 587,327,327.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 119,652,119.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,651,260.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,512,731.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,845,973.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,845,973.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,240,005.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,154,225.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,785,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 591,179,480.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,333,507.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,750,798.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -426,641,137.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,249,312,286.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,822,671,149.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰轮环境_2024年三季报资产负债表 | 冰轮环境_2024年三季报利润表 |