冰轮环境财务摘要分析(报告期)(000811.SZ)_财务报表数据

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
每股指标：
每股收益 - 基本(元)	0.64	0.44	0.16	0.88	0.74	0.50	0.14
每股收益 - 稀释(元)	0.64	0.44	0.16	0.88	0.74	0.50	0.14
每股收益 - 期末股本摊薄(元)	0.62	0.43	0.16	0.86	0.74	0.50	0.14
每股净资产BPS(元)	7.71	7.42	7.29	7.04	6.96	6.88	6.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.10	-0.34	-0.49	0.45	-0.07	-0.40	-0.67
每股营业收入(元)	6.49	4.39	2.14	9.82	7.31	4.90	2.10
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)	8.05	5.84	2.20	12.18	10.63	7.24	2.14
净资产收益率 - 加权(%)	8.31	6.02	2.22	12.52	10.90	7.29	2.16
净资产收益率 - 平均(%)	8.42	6.00	2.24	12.69	11.02	7.38	2.16
净资产收益率 - 扣除(%)	7.31	5.25	1.69	10.52	10.03	6.80	1.94
总资产净利率 - 平均(%)	4.41	3.11	1.15	5.97	5.16	3.39	0.94
总资产报酬率ROA(%)	4.93	3.54	1.29	6.43	5.85	3.90	1.15
投入资本回报率ROIC(%)	6.54	4.68	1.70	9.48	8.14	5.47	1.61
销售毛利率(%)	27.34	26.98	24.07	25.56	26.13	24.54	23.42
销售净利率(%)	10.23	10.44	7.83	8.87	10.27	10.18	6.42
资产负债率(%)	45.87	45.51	45.57	49.72	49.82	50.32	48.66
资产周转率(倍)	0.43	0.30	0.15	0.67	0.50	0.33	0.15
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	92.41	86.85	87.70	92.14	93.41	86.55	88.04
营业利润同比增长率(%)	-12.05	-6.07	23.18	57.69	74.45	113.58	98.87
营业收入同比增长率(%)	-11.14	-8.29	4.46	22.86	29.77	39.05	24.49
利润总额同比增长率(%)	-11.50	-5.72	22.82	57.08	73.71	113.95	99.39
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-16.49	-11.51	13.78	53.73	71.51	106.62	116.72
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-19.24	-14.68	-3.69	50.49	89.19	133.95	203.91
总资产同比增长率(%)	2.58	0.45	3.92	4.65	11.96	16.63	13.39
总负债同比增长率(%)	-5.54	-9.14	-2.68	1.05	14.51	23.33	16.25
净资产同比增长率(%)	10.80	10.51	10.53	8.84	9.08	7.83	8.23
利润表摘要：
营业总收入(元)	4,956,233,573.64	3,350,155,908.26	1,635,333,353.78	7,496,316,164.42	5,576,413,911.54	3,652,061,794.34	1,565,483,604.97
营业总成本(元)	4,528,683,186.77	3,045,505,474.71	1,535,609,486.42	6,908,605,745.98	5,054,606,720.45	3,336,613,654.76	1,466,422,884.64
营业收入(元)	4,956,233,573.64	3,350,155,908.26	1,635,333,353.78	7,496,316,164.42	5,576,413,911.54	3,652,061,794.34	1,565,483,604.97
营业利润(元)	573,977,955.28	404,329,240.94	150,719,611.42	724,576,735.73	649,880,281.31	427,750,916.69	122,355,530.28
利润总额(元)	576,921,052.07	405,464,968.11	151,043,478.93	726,311,558.46	649,222,269.06	427,369,467.92	122,976,260.44
净利润(元)	507,012,207.07	349,624,138.38	128,025,925.56	665,176,575.71	572,917,805.45	371,851,597.38	100,433,100.44
归属母公司股东的净利润(元)	473,986,269.92	331,045,645.88	122,486,303.04	654,607,917.34	564,914,001.76	371,452,611.27	107,652,068.98
非经常性损益(元)	43,335,936.28	33,286,555.42	28,113,874.29	88,971,643.40	31,699,699.94	22,469,280.34	9,663,762.42
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)	430,650,333.64	297,759,090.46	94,372,428.75	565,636,273.94	533,214,301.82	348,983,330.93	97,988,306.56
资产负债表摘要：
流动资产(元)	7,532,897,506.15	7,136,647,132.09	6,934,490,928.21	7,485,115,980.77	7,290,374,508.50	7,040,766,294.66	6,446,914,954.21
固定资产(元)	1,115,024,449.67	1,129,668,476.90	1,141,130,445.55	1,163,013,772.87	1,231,913,111.95	1,240,641,918.74	1,228,363,792.71
长期股权投资(元)	375,982,091.67	361,564,597.83	341,292,503.54	332,948,088.71	349,197,734.93	337,685,896.07	344,090,239.02
资产总计(元)	11,595,344,444.96	11,085,702,496.68	10,894,446,715.08	11,398,970,196.21	11,303,691,943.83	11,035,875,277.94	10,483,788,392.57
流动负债(元)	4,494,758,189.39	4,290,811,010.41	4,231,844,990.01	5,057,789,450.53	5,108,965,691.57	5,092,662,074.09	4,722,282,644.34
非流动负债(元)	824,018,617.76	754,262,835.25	732,569,248.69	609,457,664.83	522,006,153.45	460,164,151.98	379,057,676.33
负债合计(元)	5,318,776,807.15	5,045,073,845.66	4,964,414,238.70	5,667,247,115.36	5,630,971,845.02	5,552,826,226.07	5,101,340,320.67
股东权益(元)	6,276,567,637.81	6,040,628,651.02	5,930,032,476.38	5,731,723,080.85	5,672,720,098.81	5,483,049,051.87	5,382,448,071.90
归属母公司股东的权益(元)	5,887,981,387.34	5,667,431,028.18	5,568,482,810.53	5,376,009,210.02	5,314,115,177.29	5,128,640,403.10	5,037,967,364.56
资本公积(元)	608,456,574.85	600,957,720.41	586,236,827.11	569,447,074.75	552,618,092.96	434,334,885.41	434,334,885.41
盈余公积(元)	421,409,032.22	421,409,032.22	421,409,032.22	421,409,032.22	372,532,394.71	372,532,394.71	372,532,394.71
未分配利润(元)	4,028,772,068.00	3,885,831,443.96	3,700,046,944.66	3,577,560,737.93	3,536,743,459.86	3,343,282,069.37	3,228,649,087.88
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)	4,580,040,094.90	2,909,592,345.62	1,434,247,587.08	6,907,144,391.63	5,208,944,523.42	3,160,770,903.13	1,378,279,066.45
经营活动产生的现金净流量(元)	-78,044,100.65	-258,620,664.47	-376,655,161.39	340,042,934.95	-55,215,529.19	-296,279,180.33	-498,959,469.09
购建固定无形长期资产支付的现金(元)	49,671,814.36	34,193,319.13	20,499,210.49	180,025,050.13	73,778,147.29	56,171,545.05	29,151,622.05
投资支付的现金(元)	587,327,327.06	521,799,636.60	340,085,658.00	1,512,272,595.89	719,488,244.45	541,922,397.25	397,475,467.25
投资活动产生的现金净流量(元)	-233,512,731.07	-187,074,202.52	-222,676,450.85	-384,804,723.69	-61,063,710.84	-115,406,532.26	-151,508,602.01
吸收投资收到的现金(元)	-	-	-	140,466,792.46	137,869,500.00	4,327,000.00	-
取得借款收到的现金(元)	480,845,973.70	359,739,886.75	257,582,993.61	987,721,777.41	606,647,032.47	423,550,877.19	206,109,265.44
筹资活动产生的现金净流量(元)	-100,333,507.15	-113,408,742.36	96,757,934.92	36,994,656.11	164,406,607.31	-14,780,954.82	-5,591,243.59
现金及现金等价物净增加(元)	-426,641,137.79	-571,843,382.65	-507,714,854.65	-3,300,284.55	37,378,076.40	-411,514,408.33	-663,716,027.19
期末现金及现金等价物余额(元)	1,822,671,149.14	1,677,468,904.28	1,669,147,209.64	2,176,862,064.29	2,217,540,425.24	1,768,647,940.51	1,516,446,321.65
折旧与摊销(元)	-	66,870,286.41	-	141,237,146.03	-	68,131,034.01	-
公告日期	2024-10-29	2024-08-21	2024-04-27	2024-03-28	2023-10-28	2023-08-31	2023-04-29
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每股指标：
每股收益 - 基本(元)
每股收益 - 稀释(元)
每股收益 - 期末股本摊薄(元)
每股净资产BPS(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
每股营业收入(元)
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)
净资产收益率 - 加权(%)
净资产收益率 - 平均(%)
净资产收益率 - 扣除(%)
总资产净利率 - 平均(%)
总资产报酬率ROA(%)
投入资本回报率ROIC(%)
销售毛利率(%)
销售净利率(%)
资产负债率(%)
资产周转率(倍)
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)
营业利润同比增长率(%)
营业收入同比增长率(%)
利润总额同比增长率(%)
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
总资产同比增长率(%)
总负债同比增长率(%)
净资产同比增长率(%)
利润表摘要：
营业总收入(元)
营业总成本(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
利润总额(元)
净利润(元)
归属母公司股东的净利润(元)
非经常性损益(元)
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)
资产负债表摘要：
流动资产(元)
固定资产(元)
长期股权投资(元)
资产总计(元)
流动负债(元)
非流动负债(元)
负债合计(元)
股东权益(元)
归属母公司股东的权益(元)
资本公积(元)
盈余公积(元)
未分配利润(元)
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)
经营活动产生的现金净流量(元)
购建固定无形长期资产支付的现金(元)
投资支付的现金(元)
投资活动产生的现金净流量(元)
吸收投资收到的现金(元)
取得借款收到的现金(元)
筹资活动产生的现金净流量(元)
现金及现金等价物净增加(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
折旧与摊销(元)
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财务摘要（报告期）（冰轮环境）

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