冰轮环境_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,909,592,345.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,359,852.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,185,506.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,972,137,705.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,236,907,140.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 635,861,928.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,733,394.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,255,906.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,230,758,369.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -258,620,664.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 338,013,695.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,480,636.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,424,420.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 368,918,753.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,193,319.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 521,799,636.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,992,955.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,074,202.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 359,739,886.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,739,886.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 357,466,165.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,022,213.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,660,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 483,148,629.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,408,742.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,739,773.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -571,843,382.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,249,312,286.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,677,468,904.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 349,624,138.38 | |
| 资产减值准备(元) | 2,800,793.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,703,578.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,703,578.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,325,687.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,841,020.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 165,284.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | -163,884.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,494,926.45 | |
| 财务费用(元) | 15,862,864.18 | |
| 投资损失(元) | -42,408,847.25 | |
| 递延所得税(元) | 7,960,336.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,282,816.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,677,520.17 | |
| 存货的减少(元) | 131,687,379.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,311,023.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -598,585,958.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,677,468,904.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,249,312,286.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -571,843,382.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 冰轮环境_2024年中报资产负债表 | 冰轮环境_2024年中报利润表 |