冰轮环境_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,434,247,587.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,421,887.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,091,440.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,473,760,914.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,239,653,744.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 439,821,552.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,126,138.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,814,641.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,850,416,075.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -376,655,161.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,132,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,483,674.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 292,143.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,908,417.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,499,210.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,085,658.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,584,868.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,676,450.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,582,993.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,542,993.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,703,199.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,801,858.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,785,058.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,757,934.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,141,177.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -507,714,854.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,176,862,064.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,669,147,209.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰轮环境_2024年一季报资产负债表 | 冰轮环境_2024年一季报利润表 |