冰轮环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,208,944,523.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,373,153.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,105,823.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,279,423,500.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,808,441,998.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 867,420,749.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 273,231,922.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,544,358.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,334,639,029.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,215,529.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 577,373,791.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,495,087.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,333,802.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 732,202,680.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,778,147.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 719,488,244.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,266,391.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,063,710.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 137,869,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 740,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 606,647,032.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 828,016,532.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,816,628.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,055,829.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,737,467.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 663,609,925.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,406,607.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,749,290.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,378,076.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,180,162,348.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,217,540,425.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰轮环境_2023年三季报资产负债表 | 冰轮环境_2023年三季报利润表 |