冰轮环境_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,160,770,903.13 | |
收到的税费返还(元) | 13,420,343.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,676,783.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,217,868,030.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,468,449,684.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 627,738,634.34 | |
支付的各项税费(元) | 191,211,849.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,747,041.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,514,147,210.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -296,279,180.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 454,909,792.87 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,360,714.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,416,902.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 482,687,410.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,171,545.05 | |
投资支付的现金(元) | 541,922,397.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 598,093,942.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,406,532.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,327,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 740,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 423,550,877.19 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 501,377,877.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 328,032,972.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,311,364.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,814,495.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 516,158,832.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,780,954.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,952,259.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -411,514,408.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,180,162,348.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,768,647,940.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 371,851,597.38 | |
资产减值准备(元) | 15,139,179.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,006,540.63 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,006,540.63 | |
无形资产摊销(元) | 8,788,473.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,336,020.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,647,036.37 | |
固定资产报废损失(元) | 117,952.41 | |
公允价值变动损失(元) | -14,327,801.12 | |
财务费用(元) | 17,452,366.03 | |
投资损失(元) | -83,586,551.93 | |
递延所得税(元) | -5,748,944.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,825,453.40 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,076,509.13 | |
存货的减少(元) | 22,391,919.52 | |
经营性应收项目的减少(元) | -406,459,069.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | -269,046,393.01 | |
现金的期末余额(元) | 1,768,647,940.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,180,162,348.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -411,514,408.33 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 冰轮环境_2023年中报资产负债表 | 冰轮环境_2023年中报利润表 |