冰轮环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,378,279,066.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,633,044.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,810,851.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,399,722,961.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,345,987,560.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,714,137.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,341,470.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,639,263.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,898,682,431.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -498,959,469.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 267,325,483.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,329,799.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,463,204.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,118,487.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,151,622.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 397,475,467.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,627,089.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,508,602.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,109,265.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,109,265.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,881,852.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,818,656.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,700,509.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,591,243.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,656,712.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -663,716,027.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,180,162,348.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,516,446,321.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰轮环境_2023年一季报资产负债表 | 冰轮环境_2023年一季报利润表 |