冰轮环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,491,700,303.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,565,536.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,415,756.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,624,681,596.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,478,750,090.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 912,489,490.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,927,416.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,633,573.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,982,800,570.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 635,520,525.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,941,707,681.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,799,293.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,984,067.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,048,491,041.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,916,287.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,392,737,971.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,272,815.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,699,927,074.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 348,563,966.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,956,225.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 58,956,225.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 604,185,913.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,032,088.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 707,174,228.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 733,588,062.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,609,979.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,900,925.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 959,098,967.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -251,924,739.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,995,087.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 766,515,340.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,413,647,008.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,180,162,348.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 422,691,425.09 | |
| 资产减值准备(元) | 11,255,805.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,277,205.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,277,205.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,898,315.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,186,409.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -844,814.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 269,014.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,875,490.50 | |
| 财务费用(元) | 38,442,419.12 | |
| 投资损失(元) | -159,781,727.14 | |
| 递延所得税(元) | -9,262,490.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,589,482.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,673,008.82 | |
| 存货的减少(元) | -281,591,530.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,890,783.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 488,102,305.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,180,162,348.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,413,647,008.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 766,515,340.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冰轮环境_2022年年报资产负债表 | 冰轮环境_2022年年报利润表 |