冰轮环境_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,177,586,019.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,629,508.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,732,344.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,285,947,872.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,229,214,455.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,410,722.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,559,601.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,899,046.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,320,083,826.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,233,536,682.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,371,656.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,139,477.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,313,047,817.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,492,580.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,858,614,356.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,353,732.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,018,460,669.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 294,587,147.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 536,280,534.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,005,142.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,285,676.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 713,104,844.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,348,750.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 886,453,595.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,167,918.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,468,716.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,248,009.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,413,647,008.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,397,398,999.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰轮环境_2022年三季报资产负债表 | 冰轮环境_2022年三季报利润表 |