冰轮环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,550,671,553.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,079,934.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,010,997.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,628,762,485.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,131,049,445.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 519,784,562.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,687,740.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,512,725.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,912,034,474.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -283,271,988.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,689,984,322.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,724,013.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 928,883.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,759,637,219.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,678,721.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,428,467,109.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,518,145,831.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 241,491,387.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 337,513,887.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,513,887.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 464,044,169.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,135,167.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 630,179,337.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,665,449.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,019,700.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,426,350.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,413,647,008.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,104,220,658.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 178,111,558.91 | |
| 资产减值准备(元) | 3,219,363.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,451,366.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,451,366.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,650,279.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 569,556.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,526.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,585.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,394,922.69 | |
| 财务费用(元) | -10,301,815.46 | |
| 投资损失(元) | -46,279,041.21 | |
| 递延所得税(元) | 4,052,562.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,631,456.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -578,894.04 | |
| 存货的减少(元) | -38,662,757.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,313,348.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -327,228,595.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,104,220,658.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,413,647,008.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -309,426,350.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰轮环境_2022年中报资产负债表 | 冰轮环境_2022年中报利润表 |