冰轮环境_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,221,847,253.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,547,832.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,298,122.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,241,693,208.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,418,834.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,688,471.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,341,207.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,360,847.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,541,809,360.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,311,836,548.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,633,705.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 567,517.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,369,037,772.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,897,022.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,248,320,964.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,291,217,987.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,819,784.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,180,622.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,180,622.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,838,313.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,684,673.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,464,497.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,987,483.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,806,861.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,769,459.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -387,333,769.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,413,647,008.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,026,313,239.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰轮环境_2022年一季报资产负债表 | 冰轮环境_2022年一季报利润表 |